Die Auswertung der Daten von Goldman Sachs Prime Trading Desk zeigt eine sechswöchige Abwärtsbewegung bei Hedgefonds-Aktienpositionen. Long-Investments wurden dabei leicht reduziert, während Short-Positionen deutlich ausgeweitet wurden. Alle wichtigen Regionen, darunter Europa, die USA und Asien, wiesen Nettoverkäufe bei makroökonomischen Instrumenten und Einzeltiteln auf. Besonders markant war das europäische Short-Exposure, das auf das höchste Niveau seit zehn Jahren stieg. In den USA erreichten die Nettoverkäufe nahezu die Covid-Krisenwerte, blieben unter Liberation-Day-Spitzen.