Die spezialisierte US-Investmentboutique Invenomic hat mit ihrem Long-Short-Aktienfonds das Interesse vieler Anleger geweckt. Die UCITS-Version dieser Strategie auf US-Aktien, die von Waystone auf den Markt gebracht wurde, verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von mehr als 30 Prozent. Aufgrund des hohen Zuflusses von Mitteln hat Waystone jedoch beschlossen, die Ausgabe von Anteilen an Neuanleger zu stoppen. Diese Entscheidung wurde den Investoren in einer Mitteilung mitgeteilt, die unserer Redaktion vorliegt. Der Invenomic US Equity Long/Short Fund wurde erst im Herbst 2021 aufgelegt.
Invenomic stoppt Anteilsausgabe aufgrund hoher Nachfrage
Die US-Investmentboutique Invenomic hat ihre Long-Short-Strategie erfolgreich im UCITS-Mantel für europäische Anleger verfügbar gemacht. Trotz der turbulenten Marktbedingungen im Jahr 2022 erzielte der Fonds in der Retail-Anteilsklasse einen Gewinn von über 32 Prozent. Für das laufende Jahr wird ein weiteres Plus von mehr als 11 Prozent erwartet. Dies belegt die erfolgreiche Umsetzung der Invenomic-Strategie und das Interesse der Anleger an dieser innovativen Anlageform.
Fonds erreicht Kapazitätsgrenze und geht in den Soft Close
Um die Interessen der Anleger zu schützen und die Liquidität sowie Flexibilität des Portfolios zu erhalten, wurden aufgrund des stetigen Wachstums des Fonds entsprechende Maßnahmen ergriffen. Eine dieser Maßnahmen war die Schließung des Fonds für neue Investoren, um die verbleibende Kapazität ausschließlich den bestehenden Anlegern vorzubehalten. Diese Entscheidung wurde bereits im Vorfeld angekündigt und erfolgte, als das Fondsvolumen die Marke von 600 Millionen US-Dollar erreichte, wie in dem Schreiben an die Anteilseigner erklärt wird.
Trotz der bereits im Sommer eingeführten Zugangsbeschränkung hat der Fonds weiterhin Geldzuflüsse verzeichnet und verwaltet nun ein Fondsvolumen von 800 Millionen Euro. Invenomic hat insgesamt ein Vermögen von über zwei Milliarden US-Dollar in dieser Strategie. Um die Kapazitätsgrenze nicht zu überschreiten, plant das Unternehmen weitere Schritte zur Kontrolle des Wachstums.
Invenomic plant Handelsbeschränkungen bei Erreichen von Milliardenvermögen der Strategie
In Anbetracht der gegenwärtigen Marktbedingungen und der extremen Volatilität hat Invenomic ein Kapazitätsziel von vier Milliarden US-Dollar für ihre Strategie festgelegt. Um ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen, beabsichtigt Invenomic, die Zuflüsse zu verlangsamen, sobald das Strategievermögen drei Milliarden Dollar erreicht. Dadurch wird die Kapazitätsgrenze nicht überschritten und die Liquidität sowie Flexibilität des Portfolios bleiben erhalten, um die Interessen der Anleger zu schützen.
Um das langfristige Wachstum der Strategie zu ermöglichen und die Interessen der Anleger zu schützen, kann der UCITS-Fonds Invenomic in Erwägung ziehen, Handelsbeschränkungen für bestehende Anleger einzuführen, sobald das Strategievermögen eine festgelegte Schwelle erreicht. Derzeit steht eine Kapazität von einer Milliarde US-Dollar zur Verfügung. Bei anhaltend hohen Zuflüssen werden Waystone und Invenomic den Anlegern ausreichend Vorlaufzeit geben, um sich auf mögliche Beschränkungen einzustellen.
Invenomic hat mit ihrer UCITS-Version der Long-Short-Strategie auf US-Aktien das Interesse vieler Anleger geweckt, trotz der bestehenden Zugangsbeschränkungen. Der Fonds verzeichnete weiterhin Zuflüsse, da er eine starke Performance in einem schwierigen Marktumfeld aufweist. Um die Anlegerinteressen zu schützen und die Liquidität und Flexibilität des Portfolios zu bewahren, hat Waystone die Anteilsausgabe an Neuanleger gestoppt. Invenomic plant weitere Schritte zur Kontrolle der Kapazität, um ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.
